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无惧实体清单 高盛狂买海康威视!看QFII持仓变化

2020-10-19| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: (原标题:无惧实体清单,高盛狂买海康威视!5000亿医药龙头却遭外资减持,开释什么信号?来看QFII最新持仓变......
84字的古诗词书法作品

(原标题:无惧实体清单,高盛狂买海康威视!5000亿医药龙头却遭外资减持,开释什么信号?来看QFII最新持仓变化)

Wind数据显示,截至2020年8月2日披露的上市公司半年报中,共有14只QFII现身20家A股上市公司。

虽然QFII账户资金主要来自西欧机构,但QFII在A股的股票投资大多由中国本土的基金司理操作。因而,代表外资的QFII在A股的投资气势气魄和计谋上,越来越趋同于A股的公募基金。

“有钱能使鬼推磨”在这一点凸显的极尽形貌,虽然美国已将海康威视列入制裁的实体清单,但高盛在本年第二季度大肆买入海康威视,也可能反应了担任QFII的中国基金司理,在股票的详细投资上可能有一定的话语权。QFII最近的持仓表明,与中国公募基金较为一致的气势气魄,可以或许确保赢利,投资偏向过于奇特,则易跑输本轮行情。

不外值得注意的是,医药龙头却被QFII减持,奥本海默基金公司在二季度减持了恒瑞医药1117.66万股。最新数据显示,恒瑞医药市值已超5000亿元,如果医药行情正盛,外资的这一操作开释什么信号,让我们拭目以待。

买了些啥?外资QFII现身内地20股

Wind数据显示,截至2020年8月2日披露的上市公司半年报中,共有14只QFII现20家A股上市公司。

在上述20只A股上市公司中,QFII与公募基金较为一致的相似地方是对制造业龙头股的偏好,好比QFII继续持有海大集团、海康威视等基金重仓股。

“行业龙头在经济低迷阶段的抗风险能力是最显著的。”华南地域有私募基金司理认为,在因疫情的全球封锁阶段,总量可能出现降落,但许多行业会因经济低迷出现结构性的变化,即龙头公司借助经济低迷时期吃掉更多的份额,低迷阶段会放大龙头公司的体现。

业绩也体现了这一点。饲料行业龙头股海大集团于日前披露半年报,公司2020上半年实现业务总收入258.9亿,同比增长22.9%;实现归母净利润11亿,同比增长63.8%。

由于强劲的业绩增长,海大集团的股价也在2020年7月31日创出汗青新高,市值突破1000亿人民币。仅从2020年3月31日至2020年7月31日期间,这家行业属性上看起来并不性感的上市公司,股价却暴涨了73%。

另一值得存眷的龙头股是海康威视,这家公司也公布了2020年上半年陈诉。陈诉期内,海康威视实现业务收入242.71亿元,比上年同期增长1.45%;实现归属于上市公司股东的净利润46.24亿元,比上年同期增长9.66%;2020年上半年毛利率为49.76%,比上年同期提高3.43个百分点。

海康威视公司产物以视频监控为主,有监控摄像头、行车记载仪、执法记载仪、考勤机等产物。新冠肺炎疫情产生后,体温筛查成为了防控疫情的一项须要手段,部门场所使用的红外成像仪就是海康威视的产物。

禁而不绝,高盛为何狂买海康威视?

值得一提的是,这也是2019年10月美国将其列入“实体清单”后,海康威视公布的首份半年度陈诉。令人惊奇的是,虽然海康威视已被列入美国的实体清单,但依然挡不住来自美国的QFII对海康威视的青睐。

海康威视半年报显示,知名QFII高盛在2020年第二季度大肆买入4622万股,位列该股第九大流通股东,根据海康威视2020年第二季度的30元的均价计算,高盛为此耗资了14亿人民币。

看起来,这就是“有钱能使鬼推磨”?

海康威视的竞争力实在比力优秀,本年7月25日,海康威视在投资者交流会上先容了面临美国制裁后的应对措施。公司称,在美国制裁产生前,有比力长的铺垫周期。从制裁开始到现在,公司对研发和供应链做了动态调解,产物供应总体没有受到很大的影响。公司的研发团队除了卖力正常研发业务之外,还要研发替换产物,增长了分外的事情量。研发投入用度大幅提升,成本也有一些影响。即便云云,海康威视公司照旧交出了同比增长凌驾9%、半年大赚46亿的净利润的优秀业绩。

固然,高盛公司也是机灵的很,由于2020年第二季度险些是一个黄金坑,在A股险些全部龙头股、科技股都享受着本年大牛市行情之际,海康威视股价在一季度被砸下去后,在第二季度还趴了三个月。因此,当A股市场继续向上演绎,并开始补涨行情后,海康威视从2020年6月30日至2020年7月31日期间,股价轻松上涨了34%。

在上述20只被选入QFII持仓的公司中,智能电网吸引了不少QFII的存眷,这显示出QFII对中国A股公司的研究也比力“隧道”。

宏发股份披露的2020年半年度显示,QFII挪威中央银行在第二季度期间买入该股凌驾1000万股。中电电机披露的2020年半年度显示,QFII华泰金控香港公司在第二季度期间买入该股凌驾65万股。宏发股份、中电电机都是从事智能电网领域的上市公司,受益于中国5G的发展。

据国度电网有限公司7月的一则消息,海内范围最大的5G智能电网项目在山东青岛建设完成,既实现了电网对配电线路妨碍在几十毫秒内自动切除,又通过削峰填谷电源节省5G单基站电耗20%,极大缓解了“功耗过高”这一困扰5G运营的最浩劫题。

QFII在第二季度买入智能电网领域的宏发股份、中电电机,在操作体现上较为精准。数据显示,在QFII买入这两只智能电网观点股后,两家公司在短短一个月就为QFII赚得最低70%的股价增长。

不外,QFII的操作也有许多莫名其妙的地方,以至于无法解释其投资寄义。

ST天雁是2020年第二季度期间QFII买入的一只A股股票。ST天雁披露的信息显示,QFII瑞士银行在第二季度期间买入该股多达308万股,位列ST天雁第五大流通股股东。ST天雁主业务务为汽车零部件,其最大亮点是汽油机增压器已经开始逐步量产。

7月30日晚间,ST天雁公布半年度业绩报称,2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为427万元,同比增长12.32%,业务收入约为2.82亿元,同比增长10.71%,基本每股红利0.0040元,同比增长2.56%。

别的,瑞银在第二季度期间还继续持有回天新材,但举行了减持,由于同时期的回天新材遭到了知名私募冯柳的减持。统计数据显示,一季度期间,冯柳新进回天新材2000万股,4.7%的持股比重已靠近举牌线,然而到了7月24日的上市公司半年报披露后,回天新材的前十大股东中已不见高毅邻山1号的身影,冯柳的减持可能压抑了回天新材在第二季度期间的股价体现。

外资账户大多由本土公募打理

市场人士认为,相当一批QFII的投资气势气魄类似A股基金司理,以及“消息灵通”、“研究隧道”的印象,很洪流平上是由于,来自海外的QFII资金账户的基金司理,大多是具有A股公募基金从业配景。

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